NIEUWS

DIVIDENDAANKONDIGING

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Geachte relatie,

Graag delen wij u mede dat er dividend zal worden uitgekeerd in de onderstaande Subfondsen op peildatum 1 juli 2020. De fondsen zullen op 2 juli 2020 ex dividend handelen. Van de dividenduitkering kopen wij extra participaties aan, zodat het dividend ten goede komt aan de waardeontwikkeling van het fonds en u voor een zo groot mogelijk bedrag belegd blijft.
Op 28 juli 2020 wordt het netto dividend kosteloos geherinvesteerd.

De dividendbelasting kunt u mogelijkerwijs met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verrekenen. Bespreek dit met uw belastingadviseur. Indien u het netto dividend uitgekeerd wilt krijgen op uw tegenrekening, neemt u dan contact met ons op tot uiterlijk 17:00 uur op vrijdag 17 juli 2020. In dat geval wordt het netto dividend uiterlijk 31 augustus 2020 aan u uitgekeerd.

Zie in onderstaand schema de dividenduitkeringen per subfonds. Bij de overige Subfondsen is er geen sprake van dividenduitkering.

ISINSubfondsBruto dividend
per participatie
Dividendbelasting
per participatie (15%)
Netto Dividend
per participatie
NL0010649729
/ NL0012292924
Ostrica Equities Developed Markets Fund€ 0,2400€ 0,0360€ 0,2040
NL0010649737Ostrica Equities Emerging Markets Fund€ 0,3800€ 0,0570€ 0,3230
NL0010649752EU Government Bond Ostrica Fund€ 0,1100€ 0,0165€ 0,0935
NL0010649760US Investment Grade Corporate Bond Ostrica Fund€ 0,2800€ 0,0420€ 0,2380
NL0010649778EU Investment Grade Corporate Bond Ostrica Fund€ 0,1300€ 0,0195€ 0,1105
NL0010649794Ostrica Global High Yield Bond Fund€ 0,2200€ 0,0330€ 0,1870
NL0010649802Ostrica Emerging Markets Debt Fund€ 0,3100€ 0,0465€ 0,2635

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »