NIEUWS

DIVIDENDAANKONDIGING

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Geachte relatie,

Graag delen wij u mede dat er dividend zal worden uitgekeerd in de onderstaande Subfondsen op peildatum 1 juli 2020. De fondsen zullen op 2 juli 2020 ex dividend handelen. Van de dividenduitkering kopen wij extra participaties aan, zodat het dividend ten goede komt aan de waardeontwikkeling van het fonds en u voor een zo groot mogelijk bedrag belegd blijft.
Op 28 juli 2020 wordt het netto dividend kosteloos geherinvesteerd.

De dividendbelasting kunt u mogelijkerwijs met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verrekenen. Bespreek dit met uw belastingadviseur. Indien u het netto dividend uitgekeerd wilt krijgen op uw tegenrekening, neemt u dan contact met ons op tot uiterlijk 17:00 uur op vrijdag 17 juli 2020. In dat geval wordt het netto dividend uiterlijk 31 augustus 2020 aan u uitgekeerd.

Zie in onderstaand schema de dividenduitkeringen per subfonds. Bij de overige Subfondsen is er geen sprake van dividenduitkering.

ISIN Subfonds Bruto dividend
per participatie
Dividendbelasting
per participatie (15%)
Netto Dividend
per participatie
NL0010649729
/ NL0012292924
Ostrica Equities Developed Markets Fund € 0,2400 € 0,0360 € 0,2040
NL0010649737 Ostrica Equities Emerging Markets Fund € 0,3800 € 0,0570 € 0,3230
NL0010649752 EU Government Bond Ostrica Fund € 0,1100 € 0,0165 € 0,0935
NL0010649760 US Investment Grade Corporate Bond Ostrica Fund € 0,2800 € 0,0420 € 0,2380
NL0010649778 EU Investment Grade Corporate Bond Ostrica Fund € 0,1300 € 0,0195 € 0,1105
NL0010649794 Ostrica Global High Yield Bond Fund € 0,2200 € 0,0330 € 0,1870
NL0010649802 Ostrica Emerging Markets Debt Fund € 0,3100 € 0,0465 € 0,2635

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

We hebben een vergunning van de AFM, zijn lid van Dutch Securities Institute en de Vereniging van Vermogensbeheerders. Al onze rapportages zijn GIPS-compliant, d.w.z. dat een onafhankelijk instituut controleert of de cijfers die we presenteren daadwerkelijk kloppen. Ostrica is aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Ostrica BV
Prof. J. H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen
KVK- 33297966
+31 20 540 83 00

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close